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海南省作家协会2018年度部门决算

来源: 作者: 更新时间:2019/9/2 0:00:00 浏览:189 评论:0  [更多...]

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第一部分  省作协部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  省作协2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  省作协2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  省作协部门概况

 

一、部门职责

海南省作家协会内设2个职能部门,下辖《天涯》杂志社、海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员7人,退休人员7人,其他聘用人员6人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在保证各项工作正常开展的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、合理统筹支出、进一步深化公务卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身职能的履行。

二、机构设置

纳入省作协2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)省作协本级

(二)省文学院(下属单位)

第二部分  省作协2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  省作协2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计555.29万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少45.03万元,下降7.5%。主要原因:一是海南省文学院椰颂征文大赛项目已于2017年结束,为一次性项目;二是单位人员,工资、社保等费用正常调整。用事业基金弥补收支差额0.01万元,较2017年度决算数增加0.01万元,主要原因是支付2018年省文学院租赁办公场地水费。年初结转结余44.64万元,主要是海南省文学院项目跨年结转结余,较2017年度决算数减少95.07万元,增下降68%,主要原因是省文学院项目跨年完成。结余分配0.07万元,主要是省文学院租赁办公场地电费,较2017年度决算数减少0.08万元,下降51%,主要原因是省文学院租赁办公场地电费。年末结转结余45.42万元,主要是办公经费和文学院项目结余,较2017年度决算数减少7.79万元,下降17.15%,主要原因是省文学院项目完成。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计510.65万元,其中:财政拨款收入509.39万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.26万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计509.79万元,其中:基本支出207.11万元,占40.6%;项目支出302.69万元,占59.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计509.39万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加103.64万元,增长20.34%。主要原因:一是宣传文化事业建设专项资金出版纪念30周年文学作品选集;二是宣传文化事业建设专项资金天涯杂志社办刊补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出509.39万元,占本年支出合计的91.78%。与2017年度相比,财政拨款支出增加112.21万元,增长22%,主要原因是一是宣传文化事业建设专项资金出版纪念30周年文学作品选集;二是宣传文化事业建设专项资金天涯杂志社办刊补助增加;三是人员费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出509.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12.32万元,占2.35%;文化体育与传媒(类)支出455.71万元,占89.4%;社会保障和就业(类)支出22.56万元,占4.32%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.78万元,占0.9%;住房保障(类)支出14.01万元,占3.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为307.3万元,支出决算为509.39万元,完成年初预算的165.79%。其中:

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:省文学院办公场地支出。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为15.86万元,支出决算为12.29万元,完成年初预算的77.49%。决算数小于预算数的主要原因:省作协项目完成结余。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。

年初预算为131.99万元,支出决算为149.65万元,完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因:省作协人员经费增加。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。

年初预算为45.79万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因:省文学院名家讲座、文学创作课题资助及奖励、综合事务,三个项目活动都节约了资金使用支出。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。

年初预算为6.65万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因:作家采风及交流活动节约了资金使用支出。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。

年初预算为40.1万元,支出决算为38.55万元,完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因:文学出版课题资助及奖励项目节约了资金使用支出。

(7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为27.45万元,支出决算为25.02万元,完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费节约支出。

(8)其他文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)。

年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年中安排天涯杂志社办刊补助经费。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为19.66万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因:社保费用按照规定正常调整。

(10)其他生活救助(类)其他农村生活救助(款)。

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:农村扶贫费用。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:省作协人员费用正常调整。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.69万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因:省文学院人员医疗费用正常调整。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为14.8万元,支出决算为13.86万元,完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因:省作协和省文学院人员公积金缴费正常支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出206.7万元,其中:人员经费175.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费30.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元,支出决算为0.55万元,完成预算的19.64%,决算数小于预算数的主要原因:公务车改革,车辆减少,导致公务用车运行费大幅减少。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.55万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少0万元,下降0%。主要原因是近两年无因公出国情况。

    2.公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.55万元,主要用于车辆维护和加油。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.09万元,下降14%。主要原因是公务车改革,车辆减少使用。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元,增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计151.18万元,负债总计7.21万元,净资产总计143.97万元,国有资产总量143.97万元。
   (本部分决算数字取自财决12表资产负债简表)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省作家协会(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金6.3万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,项目绩效目标设定明确、预期目标设定科学,预算配置设定合理,在规定时间内基本完成我会日常工作任务。经项目单位评价小组综合考评,自评项目的管理、实施较为规范,经费使用科学合理,项目成效显著,1个项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,评价等次均为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

作家采风及交流项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:因经费有限和人力的不足,还不能带领更多的作家参与其中,让我们的作家传导文学理念服务基层群众。下一步改进措施:创新项目的活动模式,使更多的基层群众受益。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海南省作家协会部门(单位)机关运行经费26.47万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加2.09万元,增长7.8%。主要原因是:机关人员增加,省文学院活动开展。

(二)政府采购支出情况。

2018年度省作协部门(单位)政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积220平方米,其中:办公用房150平方米,业务用房70平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

附件:2018年度海南省省本级部门决算公开表