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海南省作家协会2016年决算公开目录

来源: 作者:李宽 更新时间:2017/8/15 0:00:00 浏览:8713 评论:0  [更多...]


海南省作家协会2016年决算公开目录

 

一、海南省作家协会主要职能及部门决算单位构成

二、海南省作家协会2016年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、海南省作家协会2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表








一、海南省作家协会主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能

海南省作家协会是受海南省委管辖的副厅级人民团体,内设2个职能部门,下辖《天涯》杂志社,海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员7人,退休人员7人,其他聘用人员6人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在保证各项工作正常开展的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、合理统筹支出、进一步深化公务卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身职能的履行。

2.部门决算单位构成

纳入海南省作家协会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省作家协会本级

2.海南省文学院

二、海南省作家协会2016年度部门决算情况说明

(一)关于海南省作家协会2016年度收入支出决算总体情况说明
    海南省作家协会2016年度部门决算收入总计472.95万元,与2015年度相比,增加75.69万元,增长16%。主要原因:一是本年度增加海南省文学院;二是调资导致。

支出总计358.92万元,与2015年度相比,减少61.24万元,下降17%。主要原因:一是减少项目支出;二是合并项目类别。

(二)关于海南省作家协会2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计472.95万元,其中:财政拨款收入388.62万元,占82.16%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入84.33万元,占17.84%。

(三)关于海南省作家协会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计358.92万元,其中:基本支出184.18万元,占51.3%;项目支出174.74万元,占48.7%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)关于海南省作家协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省作家协会2016年度财政拨款收入388.62万元,与2015年度相比,减少8.64万元,下降2%。主要原因:一是减少项目支出;二是合并项目类别。

财政拨款支出348.92万元,与2015年度相比,增加减少57.6万元,下降16.5%。主要原因:一是减少项目支出;二是合并项目类别。

(五)关于海南省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

海南省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款收入388.62万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

海南省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款支出348.92万元,占本年支出合计的97.2%。与2015年度相比,财政拨款支出减少57.6万元,增长(下降)16.5%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海南省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款支出348.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出192.31万元,占55.1%;文化体育与传媒支出(类)支出100万元,占28.65%;社会保障和就业支出(类)支出41.7万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.38万元,占1.25%;住房保障支出(类)支出10.53万元,占3%。。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海南省作家协会2016年度财政拨款支出年初预算为246.33万元,支出决算为348.92万元,完成年初预算的141.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度增加海南省文学院,二是项目调整,三是2016年追加预算。其中:

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为86.47万元,支出决算为120.1万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:2016年新增海南省文学院。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为25.5万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的7.88%。

(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,决算数大于预算数的主要原因:2016年调整项目及合并项目类别。

(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为74万元,支出决算为72.73万元,完成年初预算的98.2%。

(5)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因:2016年本由宣传部做预算的天涯杂志社办刊补助款改由省作协做预算。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为49.96万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的71.4%。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为6.02万元。决算数大于预算数的主要原因:2016年省社保开始缴纳机关养老保险和职业年金。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为1.91万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的229%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年新增海南省文学院,二是2016年调整体检费用标准。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为8.44万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:2016年调整住房公积金费用标准。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因:2016年单位1人领取购房补贴。

(六)关于海南省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南省作家协会2016年度财政拨款基本支出174.18万元,其中:人员经费143.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费30.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海南省作家协会2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. “三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海南省作家协会2016年度三公经费财政拨款支出预算为6.86万元,支出决算为2.83万元,完成预算的41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的4%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费实际支出少于预算支出。

    2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 8.18万元,下降74%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.89万元,下降65%;公务接待费支出决算增加减少0.28万元,下降65%。因公出国(境)费支出决算减少)的主要原因是无出国境任务;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车改革后车辆减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是接待任务减少。

2. “三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.68万元,占96%;公务接待费支出决算0.15万元,占4%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行费支出2.68万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车1辆,主要用于公务使用,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出2.68万元,主要用于保险、油费、维修保养。

(3)公务接待费支出0.15万元,全年国内公务接待2批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待20人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万。其他国内公务接待支出0.15万元,主要用于公务接待。

(八)海南省作家协会2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目1个,共涉及资金13万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“名家讲座”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出13万元。从评价情况来看,项目绩效目标设定明确、预期目标设定科学,预算配置设定合理,在规定时间内基本完成我会日常工作任务。经项目单位评价小组综合考评,自评项目的管理、实施较为规范,经费使用科学合理,项目成效显著,1个项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,评价等次均为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

 3.重点项目绩效评价报告(如有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度海南省作家协会机关运行经费23.06万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加8.53万元,增长37%。主要原因是:2016年新增海南省文学院。

2.政府采购支出情况。

2016年度海南省作家协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

四、海南省作家协会2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

海南省作家协会2016年度部门决算表